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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 25 065.00 | 16 088.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 227.00 | 86 045.00 | 22 183.00 | 108 227.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 166.00 | 119 657.00 | 273 508.00 | 393 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 792.00 | 17 850.00 | 604 942.00 | 622 792.00 |
BZ Autres créances | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 236.00 | 17 850.00 | 822 386.00 | 840 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 401.00 | 137 507.00 | 1 095 895.00 | 1 233 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
DH Report à nouveau | -403 115.00 | -241 530.00 | | -403 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 851.00 | -161 584.00 | | 60 851.00 |
DL TOTAL (I) | 362 891.00 | 302 040.00 | | 362 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 733.00 | 171 497.00 | | 73 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 691.00 | 245 778.00 | | 164 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 804.00 | 273 810.00 | | 378 804.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 004.00 | 694 685.00 | | 733 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 895.00 | 996 725.00 | | 1 095 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 946.00 | 684 436.00 | | 619 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 484.00 | 152 684.00 | | 63 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 691.00 | | 1 969 691.00 | 1 969 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 691.00 | | 1 969 691.00 | 1 969 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 7 862.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 18 755.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 26 617.00 | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 960.00 | 2 975.00 | | 15 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 562.00 | 2 975.00 | | 17 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 271.00 | 23 642.00 | | -9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 943.00 | 2 002 205.00 | | 2 095 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 092.00 | 2 163 789.00 | | 2 035 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 851.00 | -161 584.00 | | 60 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | 7 443.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 833.00 | | 2 825.00 | 425 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 912.00 | 45 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 492.00 | 393 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 973.00 | 149 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 194.00 | | 1 160.00 | 174 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 820.00 | | 1 666.00 | 50 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 552.00 | 18 686.00 | 28 581.00 | 129 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 144.00 | 2 608.00 | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 541.00 | 18 542.00 | 25 973.00 | 118 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 691.00 | 164 691.00 | | 164 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
UX Autres créances clients | 622 792.00 | | | 622 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 249.00 | 8 767.00 | 1 481.00 | 10 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VP Divers | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 804.00 | 378 804.00 | | 378 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 877.00 | 780 960.00 | 35 917.00 | 816 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 427.00 | 619 946.00 | 1 481.00 | 621 427.00 |