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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 10 147.00 | 400.00 | 10 547.00 |
AH Fonds commercial | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 41 815.00 | 9 485.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 72 506.00 | 709.00 | 73 216.00 |
BF Prêts | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 619.00 | 124 468.00 | 250 151.00 | 374 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 923.00 | 5 380.00 | 508 543.00 | 513 923.00 |
BZ Autres créances | 111 630.00 | | 111 630.00 | 111 630.00 |
CF Disponibilités | 231 709.00 | | 231 709.00 | 231 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 138.00 | 5 380.00 | 882 758.00 | 888 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 758.00 | 129 848.00 | 1 132 909.00 | 1 262 758.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
DH Report à nouveau | -304 783.00 | -488 801.00 | | -304 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 005.00 | 184 018.00 | | -151 005.00 |
DL TOTAL (I) | 249 367.00 | 400 373.00 | | 249 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 108.00 | 861.00 | | 348 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850.00 | 29 850.00 | | 23 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 774.00 | 131 508.00 | | 32 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 566.00 | 196 324.00 | | 106 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 851.00 | 285 814.00 | | 204 851.00 |
EA Autres dettes | 167 393.00 | 25 157.00 | | 167 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 542.00 | 669 513.00 | | 883 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 909.00 | 1 069 886.00 | | 1 132 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 736.00 | 538 006.00 | | 506 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 861.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 523 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | 5 617.00 | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 1 944.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | 3 673.00 | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 024.00 | 2 168 763.00 | | 1 553 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 029.00 | 1 984 745.00 | | 1 704 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 005.00 | 184 018.00 | | -151 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 3 983.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 067.00 | | 19 868.00 | 399 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 155.00 | 49 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 315.00 | 374 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 160.00 | 124 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 210.00 | | 2 000.00 | 198 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 479.00 | | 5 197.00 | 156 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | 12 671.00 | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 665.00 | 11 964.00 | 37 160.00 | 149 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 1 600.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | 10 364.00 | 37 160.00 | 141 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 393.00 | 167 393.00 | | 167 393.00 |
UP Prêts | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
UX Autres créances clients | 513 923.00 | 513 923.00 | | 513 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 351.00 | 3 320.00 | 344 032.00 | 347 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 600.00 | | | 348 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 489.00 | 646 203.00 | 42 286.00 | 688 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 768.00 | 506 736.00 | 344 032.00 | 850 768.00 |