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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 29 950.00 | 11 204.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 920.00 | 97 289.00 | 11 631.00 | 108 920.00 |
BF Prêts | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 586.00 | 135 786.00 | 260 800.00 | 396 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 358.00 | 19 539.00 | 436 819.00 | 456 358.00 |
BZ Autres créances | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CF Disponibilités | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 951.00 | 19 539.00 | 689 412.00 | 708 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 537.00 | 155 325.00 | 950 212.00 | 1 105 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
DH Report à nouveau | -342 264.00 | -403 115.00 | | -342 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 537.00 | 60 851.00 | | -146 537.00 |
DL TOTAL (I) | 216 354.00 | 362 891.00 | | 216 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 241.00 | 73 733.00 | | 134 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 160.00 | 111 576.00 | | 67 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 450.00 | 164 691.00 | | 259 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 057.00 | 378 804.00 | | 243 057.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 4 200.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 858.00 | 733 004.00 | | 733 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 212.00 | 1 095 895.00 | | 950 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 698.00 | 619 946.00 | | 666 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 759.00 | 63 484.00 | | 132 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 910 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | 1 625.00 | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | 8 291.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 15 960.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 17 562.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | -9 271.00 | | 6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 366.00 | 2 095 943.00 | | 1 932 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 903.00 | 2 035 092.00 | | 2 078 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 537.00 | 60 851.00 | | -146 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 166.00 | | | 393 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 16 393.00 | 265.00 | 119 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 110.00 | 16 393.00 | 265.00 | 111 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 450.00 | 259 450.00 | | 259 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
UX Autres créances clients | 456 358.00 | 456 358.00 | | 456 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VP Divers | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 145.00 | 651 450.00 | 40 695.00 | 692 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 698.00 | 666 698.00 | | 666 698.00 |