| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 104.00 | 34 561.00 | 11 543.00 | 46 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 376.00 | 106 557.00 | 3 819.00 | 110 376.00 |
BF Prêts | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 067.00 | 149 665.00 | 249 402.00 | 399 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 091.00 | 15 539.00 | 623 551.00 | 639 091.00 |
BZ Autres créances | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
CF Disponibilités | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 023.00 | 15 539.00 | 820 484.00 | 836 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 090.00 | 165 204.00 | 1 069 886.00 | 1 235 090.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
DH Report à nouveau | -488 801.00 | -342 264.00 | | -488 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 018.00 | -146 537.00 | | 184 018.00 |
DL TOTAL (I) | 400 373.00 | 216 354.00 | | 400 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 134 241.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 508.00 | 67 160.00 | | 131 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 324.00 | 259 450.00 | | 196 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 814.00 | 243 057.00 | | 285 814.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 100.00 | | 25 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 513.00 | 733 858.00 | | 669 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 886.00 | 950 212.00 | | 1 069 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 666 698.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 132 759.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 151 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 6 514.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 2 500.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | 9 014.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 2 533.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 2 533.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | 6 481.00 | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 763.00 | 1 932 366.00 | | 2 168 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 745.00 | 2 078 903.00 | | 1 984 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 018.00 | -146 537.00 | | 184 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 988.00 | 3 932.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 586.00 | | 11 103.00 | 396 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 475.00 | 44 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622.00 | 399 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 156 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 074.00 | | 6 553.00 | 150 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 302.00 | | 4 550.00 | 48 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 786.00 | 13 888.00 | 9.00 | 135 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 239.00 | 13 888.00 | 9.00 | 127 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 324.00 | 196 324.00 | | 196 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
UP Prêts | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
UX Autres créances clients | 639 091.00 | 639 091.00 | | 639 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VP Divers | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 094.00 | 779 324.00 | 36 770.00 | 816 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 006.00 | 538 006.00 | | 538 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |