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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 787.00 | 68 977.00 | 24 810.00 | 93 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 324.00 | 202 414.00 | 30 910.00 | 233 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 282.00 | 463 065.00 | 275 216.00 | 738 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 584.00 | 734 457.00 | 333 127.00 | 1 067 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 788.00 | | 206 788.00 | 206 788.00 |
BN En cours de production de biens | 379 290.00 | | 379 290.00 | 379 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 210.00 | 36 687.00 | 233 522.00 | 270 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 223.00 | | 366 223.00 | 366 223.00 |
BZ Autres créances | 419 633.00 | | 419 633.00 | 419 633.00 |
CF Disponibilités | 287 712.00 | | 287 712.00 | 287 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 829.00 | 36 687.00 | 1 959 141.00 | 1 995 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 414.00 | 771 145.00 | 2 292 269.00 | 3 063 414.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 940.00 | | | 1 173 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 527.00 | | | 1 329 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 389.00 | | | 311 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 313.00 | | | 324 313.00 |
EA Autres dettes | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 741.00 | | | 962 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 269.00 | | | 2 292 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 209.00 | | 67 375.00 | 1 000 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 929.00 | | 22 858.00 | 70 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 089.00 | | 44 517.00 | 927 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 634.00 | 88 823.00 | | 645 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 082.00 | 11 894.00 | | 57 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 551.00 | 76 928.00 | | 588 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 699.00 | 36 687.00 | 24 699.00 | 24 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 464.00 | 36 687.00 | 26 464.00 | 26 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 464.00 | 36 687.00 | 26 464.00 | 26 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 687.00 | 26 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 389.00 | 311 389.00 | | 311 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 366 223.00 | 366 223.00 | | 366 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 353.00 | 123 411.00 | 101 941.00 | 225 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VP Divers | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 531.00 | 323 531.00 | | 323 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 828.00 | 851 828.00 | | 851 828.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 032.00 | 819 091.00 | 101 941.00 | 921 032.00 |