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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 638.00 | 94 734.00 | 6 904.00 | 101 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 690.00 | 200 787.00 | 56 902.00 | 257 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 916.00 | 625 828.00 | 247 088.00 | 872 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 433.00 | 921 349.00 | 473 084.00 | 1 394 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 812.00 | | 286 812.00 | 286 812.00 |
BN En cours de production de biens | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 480.00 | 230 352.00 | 273 128.00 | 503 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 321.00 | 63 204.00 | 647 117.00 | 710 321.00 |
BZ Autres créances | 312 088.00 | | 312 088.00 | 312 088.00 |
CF Disponibilités | 525 706.00 | | 525 706.00 | 525 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 239.00 | 293 556.00 | 2 253 683.00 | 2 547 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 673.00 | 1 214 905.00 | 2 726 767.00 | 3 941 673.00 |
CU Autres participations | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 151.00 | | | 1 276 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 135.00 | | | 1 499 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 684.00 | | | 411 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 556.00 | | | 377 556.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 632.00 | | | 1 227 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 767.00 | | | 2 726 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 291.00 | | | 1 102 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 118.00 | | 150 140.00 | 1 268 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 825.00 | 1 394 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 825.00 | 1 130 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 340.00 | | 4 297.00 | 97 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 588.00 | | 145 842.00 | 1 008 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 927.00 | 97 247.00 | 23 825.00 | 847 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 269.00 | 5 465.00 | | 89 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 658.00 | 91 782.00 | 23 825.00 | 758 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 970.00 | 230 352.00 | 152 970.00 | 152 970.00 |
6T Sur comptes clients | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 572.00 | 261 954.00 | 152 970.00 | 184 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 572.00 | 261 954.00 | 152 970.00 | 184 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 954.00 | 152 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
UX Autres créances clients | 634 476.00 | 634 476.00 | | 634 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VB T. V. A. | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 813.00 | 89 221.00 | 91 592.00 | 180 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 151.00 | 220 151.00 | | 220 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 601.00 | 1 079 601.00 | | 1 079 601.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 882.00 | 1 102 291.00 | 91 592.00 | 1 193 882.00 |