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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 787.00 | 81 071.00 | 12 716.00 | 93 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 283.00 | 173 815.00 | 20 468.00 | 194 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 061.00 | 529 039.00 | 253 022.00 | 782 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 321.00 | 783 924.00 | 288 397.00 | 1 072 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
BN En cours de production de biens | 390 927.00 | | 390 927.00 | 390 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 740.00 | 80 532.00 | 467 209.00 | 547 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 414.00 | 31 602.00 | 298 812.00 | 330 414.00 |
BZ Autres créances | 446 189.00 | | 446 189.00 | 446 189.00 |
CF Disponibilités | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 889.00 | 112 134.00 | 2 256 755.00 | 2 368 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 210.00 | 896 058.00 | 2 545 152.00 | 3 441 210.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 527.00 | | | 1 208 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 341.00 | | | 1 369 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 759.00 | | | 434 759.00 |
EA Autres dettes | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 811.00 | | | 1 175 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 152.00 | | | 2 545 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 744.00 | | | 975 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 338.00 | 578 621.00 | 3 088 959.00 | 2 510 338.00 |
FG Production vendue services | 380 963.00 | 30 061.00 | 411 024.00 | 380 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 300.00 | 608 682.00 | 3 499 982.00 | 2 891 300.00 |
FM Production stockée | | | 289 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 134.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 590.00 | | | -18 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 796.00 | | | 3 860 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 982.00 | | | 3 820 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 585.00 | | 43 779.00 | 1 067 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 042.00 | 1 072 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 042.00 | 976 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 607.00 | | 43 779.00 | 971 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 458.00 | 88 509.00 | 39 042.00 | 734 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 977.00 | 12 094.00 | | 68 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 480.00 | 76 415.00 | 39 042.00 | 665 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 688.00 | 80 532.00 | 36 688.00 | 36 688.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 688.00 | 112 134.00 | 36 688.00 | 36 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 688.00 | 112 134.00 | 36 688.00 | 36 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 134.00 | 36 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 749.00 | 385 749.00 | | 385 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
UX Autres créances clients | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 101.00 | 108 451.00 | 32 650.00 | 141 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 694.00 | | | 364 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 109.00 | 843 109.00 | | 843 109.00 |
VW T.V.A. | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 394.00 | 975 744.00 | 32 650.00 | 1 008 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
ST Autres comptes | 613 804.00 | | | 613 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 717.00 | | | 233 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
YT Sous‐traitance | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 620.00 | | | 578 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 979.00 | | | 412 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 840.00 | | | 948 840.00 |