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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 806.00 | 75 522.00 | 1 284.00 | 76 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 526.00 | 243 579.00 | 77 948.00 | 321 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 634.00 | 578 668.00 | 350 966.00 | 929 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 773.00 | 897 768.00 | 434 005.00 | 1 331 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 712.00 | | 418 712.00 | 418 712.00 |
BN En cours de production de biens | 257 111.00 | | 257 111.00 | 257 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 800.00 | 380 188.00 | 314 612.00 | 694 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 253.00 | | 1 152 253.00 | 1 152 253.00 |
BZ Autres créances | 426 968.00 | | 426 968.00 | 426 968.00 |
CF Disponibilités | 476 207.00 | | 476 207.00 | 476 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 010.00 | 380 188.00 | 3 103 822.00 | 3 484 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 784.00 | 1 277 956.00 | 3 537 827.00 | 4 815 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 052.00 | 1 378 135.00 | | 1 311 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | 18 717.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 973.00 | 1 517 852.00 | | 1 442 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 447.00 | 779 237.00 | | 781 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 730.00 | 84 680.00 | | 157 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 529.00 | 468 362.00 | | 574 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 219.00 | 461 023.00 | | 566 219.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 46 302.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 854.00 | 1 841 562.00 | | 2 094 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 827.00 | 3 359 414.00 | | 3 537 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 426 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 426 443.00 | |
FM Production stockée | | | -267 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 1.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 544.00 | 2 083.00 | | 31 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 850.00 | 2 084.00 | | 32 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 196.00 | 971.00 | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 511.00 | 971.00 | | 26 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 338.00 | 1 113.00 | | 6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 7 587.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 755.00 | 4 737 044.00 | | 4 591 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 834.00 | 4 718 327.00 | | 4 580 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 921.00 | 18 717.00 | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 659.00 | | 182 821.00 | 1 260 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 706.00 | 1 331 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 706.00 | 1 251 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 856.00 | | 950.00 | 75 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 613.00 | | 180 254.00 | 1 182 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 1 617.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 099.00 | 133 061.00 | 97 392.00 | 862 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 588.00 | 2 933.00 | | 72 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 511.00 | 130 127.00 | 97 392.00 | 789 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331 048.00 | 380 188.00 | 331 048.00 | 331 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 048.00 | 380 188.00 | 331 048.00 | 331 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 048.00 | 380 188.00 | 331 048.00 | 331 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 188.00 | 331 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 529.00 | 574 529.00 | | 574 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 253.00 | 1 152 253.00 | | 1 152 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 447.00 | 205 818.00 | 575 629.00 | 781 447.00 |
VI Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 970.00 | 401 970.00 | | 401 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 798.00 | 1 637 181.00 | 1 617.00 | 1 638 798.00 |
VW T.V.A. | 203 067.00 | 203 067.00 | | 203 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 125.00 | 1 361 496.00 | 575 629.00 | 1 937 125.00 |