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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 340.00 | 89 269.00 | 8 071.00 | 97 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 826.00 | 185 805.00 | 27 022.00 | 212 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 761.00 | 572 854.00 | 222 908.00 | 795 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 118.00 | 847 927.00 | 420 191.00 | 1 268 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
BN En cours de production de biens | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 550.00 | 152 970.00 | 518 580.00 | 671 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 191.00 | 31 602.00 | 308 589.00 | 340 191.00 |
BZ Autres créances | 289 633.00 | | 289 633.00 | 289 633.00 |
CF Disponibilités | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 273.00 | 184 572.00 | 1 864 701.00 | 2 049 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 391.00 | 1 032 499.00 | 2 284 892.00 | 3 317 391.00 |
CU Autres participations | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 341.00 | | | 1 248 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 151.00 | | | 1 397 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 851.00 | | | 368 851.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 741.00 | | | 887 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 892.00 | | | 2 284 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 716.00 | | | 731 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 058 051.00 | | 3 058 051.00 | 3 058 051.00 |
FG Production vendue services | 481 555.00 | | 481 555.00 | 481 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 606.00 | | 3 539 606.00 | 3 539 606.00 |
FM Production stockée | | | 56 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 339.00 | | | 3 710 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 529.00 | | | 3 682 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 321.00 | | 218 219.00 | 1 072 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 422.00 | | 1 268 118.00 | 22 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | | 1 008 588.00 | 22 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 787.00 | | 3 553.00 | 93 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 344.00 | | 54 666.00 | 976 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 160 000.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 924.00 | 86 425.00 | 22 422.00 | 783 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 071.00 | 8 198.00 | | 81 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 854.00 | 78 227.00 | 22 422.00 | 702 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 532.00 | 152 970.00 | 80 532.00 | 80 532.00 |
6T Sur comptes clients | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 134.00 | 152 970.00 | 80 532.00 | 112 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 134.00 | 152 970.00 | 80 532.00 | 112 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 970.00 | 80 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VB T. V. A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 081.00 | 61 036.00 | 44 045.00 | 105 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 455.00 | 697 455.00 | | 697 455.00 |
VW T.V.A. | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 760.00 | 731 716.00 | 44 045.00 | 775 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
ST Autres comptes | 632 374.00 | | | 632 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 395.00 | | | 240 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
YT Sous‐traitance | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 684.00 | | | 951 684.00 |