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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 008.00 | 323 715.00 | 292.00 | 324 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 940.00 | 327 427.00 | 512.00 | 327 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 686.00 | | 396 686.00 | 396 686.00 |
BZ Autres créances | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CF Disponibilités | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 800.00 | | 841 800.00 | 841 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 740.00 | 327 427.00 | 842 313.00 | 1 169 740.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 625.00 | -57 888.00 | | -9 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 815.00 | 48 263.00 | | 49 815.00 |
DK Provisions réglementées | -8 145.00 | -1 429.00 | | -8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 489 245.00 | 446 146.00 | | 489 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 319.00 | 225 585.00 | | 288 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | 64 858.00 | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 068.00 | 290 443.00 | | 353 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 313.00 | 736 589.00 | | 842 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 510.00 | | 403 510.00 | 403 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 510.00 | | 403 510.00 | 403 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -24.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 717.00 | 15 617.00 | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 15 594.00 | | 6 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 717.00 | 15 428.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 613.00 | 413 651.00 | | 410 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 798.00 | 365 388.00 | | 360 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 815.00 | 48 263.00 | | 49 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 387.00 | | 50.00 | 367 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 498.00 | 327 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 498.00 | 324 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 50.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 958.00 | 7 967.00 | 39 498.00 | 358 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 749.00 | 7 967.00 | | 315 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 429.00 | | 6 717.00 | -1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 429.00 | | 6 717.00 | -1 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 319.00 | 288 319.00 | | 288 319.00 |
UX Autres créances clients | 396 686.00 | | | 396 686.00 |
VB T. V. A. | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VC Groupe et associés | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 306.00 | 475 306.00 | | 475 306.00 |
VW T.V.A. | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 068.00 | 353 068.00 | | 353 068.00 |