| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 007.00 | 324 007.00 | | 324 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 939.00 | 327 719.00 | 220.00 | 327 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 956.00 | | 453 956.00 | 453 956.00 |
BZ Autres créances | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CF Disponibilités | 368 104.00 | | 368 104.00 | 368 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 677.00 | | 910 677.00 | 910 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 616.00 | 327 719.00 | 910 897.00 | 1 238 616.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DH Report à nouveau | | -9 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | 49 815.00 | | 23 434.00 |
DK Provisions réglementées | -7 187.00 | -8 145.00 | | -7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 513 636.00 | 489 245.00 | | 513 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 098.00 | 288 319.00 | | 321 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 721.00 | 64 749.00 | | 74 721.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 260.00 | 353 068.00 | | 397 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 897.00 | 842 313.00 | | 910 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 557.00 | 60.00 | 437 617.00 | 437 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 557.00 | 60.00 | 437 617.00 | 437 557.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 6 717.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 6 717.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 6 717.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 386.00 | 410 613.00 | | 438 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 952.00 | 360 798.00 | | 414 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434.00 | 49 815.00 | | 23 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 939.00 | | | 327 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 427.00 | 292.00 | | 327 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 715.00 | 292.00 | | 323 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -8 145.00 | 1 250.00 | 292.00 | -8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | -8 145.00 | 1 250.00 | 292.00 | -8 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 453 956.00 | | | 453 956.00 |
VB T. V. A. | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
VC Groupe et associés | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 572.00 | 542 572.00 | | 542 572.00 |
VW T.V.A. | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 260.00 | 397 260.00 | | 397 260.00 |