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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 890.00 | 348 606.00 | 45 284.00 | 393 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 822.00 | 352 318.00 | 45 504.00 | 397 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CF Disponibilités | 312 912.00 | | 312 912.00 | 312 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 706.00 | | 456 706.00 | 456 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 528.00 | 352 318.00 | 502 210.00 | 854 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
DH Report à nouveau | -181 567.00 | | | -181 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 462.00 | -181 567.00 | | -156 462.00 |
DK Provisions réglementées | 26 321.00 | 8 235.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 239 197.00 | 377 573.00 | | 239 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 953.00 | 259 262.00 | | 255 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060.00 | 10 324.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 013.00 | 269 766.00 | | 263 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 210.00 | 647 339.00 | | 502 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 159.00 | 40.00 | 154 199.00 | 154 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 159.00 | 40.00 | 154 199.00 | 154 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 086.00 | 14 173.00 | | 18 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | 14 173.00 | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 062.00 | -14 143.00 | | -18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 583.00 | 167 190.00 | | 154 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 045.00 | 348 757.00 | | 311 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 462.00 | -181 567.00 | | -156 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 192.00 | | 18 630.00 | 379 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 260.00 | | 18 630.00 | 375 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 181.00 | 18 137.00 | | 334 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 469.00 | 18 137.00 | | 330 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 235.00 | 18 086.00 | | 8 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 235.00 | 18 086.00 | | 8 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 953.00 | 255 953.00 | | 255 953.00 |
UX Autres créances clients | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VB T. V. A. | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VC Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 013.00 | 263 013.00 | | 263 013.00 |