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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 090.00 | 396 976.00 | 14 114.00 | 411 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 852.00 | 400 688.00 | 14 164.00 | 414 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 669.00 | 400 688.00 | 95 981.00 | 496 669.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
DH Report à nouveau | -542 911.00 | -338 029.00 | | -542 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 839.00 | -204 882.00 | | -99 839.00 |
DK Provisions réglementées | 13 177.00 | 24 827.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | -78 669.00 | 32 820.00 | | -78 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 317.00 | 255 844.00 | | 174 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 335.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 650.00 | 256 179.00 | | 174 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 981.00 | 288 999.00 | | 95 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 979.00 | 17 102.00 | | 17 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 479.00 | 17 133.00 | | 26 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329.00 | 15 608.00 | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 15 608.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 980.00 | 1 526.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 594.00 | 90 059.00 | | 114 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 434.00 | 294 941.00 | | 214 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 839.00 | -204 882.00 | | -99 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 022.00 | | | 415 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 414 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 090.00 | | | 411 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 152.00 | 22 536.00 | | 378 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 440.00 | 22 536.00 | | 374 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 827.00 | 6 329.00 | 17 979.00 | 24 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 827.00 | 6 329.00 | 17 979.00 | 24 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 329.00 | 17 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
UX Autres créances clients | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |