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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 260.00 | 330 469.00 | 44 791.00 | 375 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 192.00 | 334 181.00 | 45 011.00 | 379 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
BZ Autres créances | 530 559.00 | | 530 559.00 | 530 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 328.00 | | 602 328.00 | 602 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 520.00 | 334 181.00 | 647 339.00 | 981 520.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | 3 181.00 | | 4 685.00 |
DG Autres réserves | 89 020.00 | 60 443.00 | | 89 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 567.00 | 30 081.00 | | -181 567.00 |
DK Provisions réglementées | 8 235.00 | -5 938.00 | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 377 573.00 | 544 967.00 | | 377 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 262.00 | 178 897.00 | | 259 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 324.00 | 48 720.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 766.00 | 227 618.00 | | 269 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 339.00 | 772 585.00 | | 647 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 173.00 | 1 250.00 | | 14 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | 1 250.00 | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 143.00 | -1 250.00 | | -14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 190.00 | 310 581.00 | | 167 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 757.00 | 280 500.00 | | 348 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 567.00 | 30 081.00 | | -181 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 940.00 | | 51 252.00 | 327 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 008.00 | | 51 252.00 | 324 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 720.00 | 6 461.00 | | 327 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 008.00 | 6 461.00 | | 324 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 938.00 | 14 173.00 | | -5 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 938.00 | 14 173.00 | | -5 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 262.00 | 259 262.00 | | 259 262.00 |
UX Autres créances clients | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VC Groupe et associés | 484 520.00 | 484 520.00 | | 484 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 328.00 | 602 328.00 | | 602 328.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |