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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 420.00 | 55 871.00 | 10 550.00 | 66 420.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 107 976.00 | 50 680.00 | 57 296.00 | 107 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 352.00 | 194 982.00 | 37 371.00 | 232 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 425.00 | 53 093.00 | 27 331.00 | 80 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 932.00 | 356 231.00 | 213 701.00 | 569 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 364.00 | 560.00 | 121 805.00 | 122 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 898.00 | 530.00 | 46 368.00 | 46 898.00 |
BT Marchandises | 126 393.00 | 3 905.00 | 122 487.00 | 126 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 296.00 | 4 080.00 | 820 216.00 | 824 296.00 |
BZ Autres créances | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
CF Disponibilités | 525 821.00 | | 525 821.00 | 525 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 107.00 | 9 075.00 | 1 804 032.00 | 1 813 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 039.00 | 365 306.00 | 2 017 733.00 | 2 383 039.00 |
CU Autres participations | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 841 653.00 | 691 268.00 | | 841 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 121.00 | 207 384.00 | | 168 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | 1 973.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 761.00 | 1 120 625.00 | | 1 230 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | 17 168.00 | | 1 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525.00 | 17 168.00 | | 1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 972.00 | 71 999.00 | | 69 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 492.00 | 342 665.00 | | 356 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 280.00 | 306 322.00 | | 307 280.00 |
EA Autres dettes | 33 964.00 | 39 526.00 | | 33 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | 43 730.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 448.00 | 804 241.00 | | 785 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 733.00 | 1 942 035.00 | | 2 017 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 133.00 | 604 777.00 | 2 162 910.00 | 1 558 133.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 136.00 | 38 742.00 | 1 697 878.00 | 1 659 136.00 |
FG Production vendue services | 172 007.00 | 4 571.00 | 176 578.00 | 172 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 276.00 | 648 090.00 | 4 037 366.00 | 3 389 276.00 |
FM Production stockée | | | -776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | 986.00 | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 986.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 986.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 139.00 | 67 495.00 | | 47 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 751.00 | 4 242 682.00 | | 4 158 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 630.00 | 4 035 298.00 | | 3 990 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 121.00 | 207 384.00 | | 168 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 485.00 | | 35 947.00 | 552 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 50 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 569 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 420 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 307.00 | | 35 947.00 | 399 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 433.00 | 36 093.00 | 14 295.00 | 334 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 321.00 | 3 550.00 | | 52 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 507.00 | 32 543.00 | 14 295.00 | 280 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 168.00 | 1 525.00 | 17 168.00 | 17 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 052.00 | 4 995.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | 4 080.00 | 9 714.00 | 9 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | 9 075.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 934.00 | 10 600.00 | 29 934.00 | 29 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 600.00 | 29 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 492.00 | 356 492.00 | | 356 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 819 588.00 | | | 819 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VC Groupe et associés | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 901.00 | 19 920.00 | 49 981.00 | 69 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VP Divers | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 424.00 | 1 011 424.00 | | 1 011 424.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 448.00 | 735 467.00 | 49 981.00 | 785 448.00 |