| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 504.00 | 95 059.00 | 44 444.00 | 139 504.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
AP Constructions | 1 757 343.00 | 225 806.00 | 1 531 537.00 | 1 757 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 705.00 | 322 097.00 | 671 608.00 | 993 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 765.00 | 103 834.00 | 58 930.00 | 162 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 433.00 | 748 402.00 | 2 549 031.00 | 3 297 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 047.00 | | 489 047.00 | 489 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
BT Marchandises | 357 600.00 | 3 485.00 | 354 115.00 | 357 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 232.00 | 17 441.00 | 1 489 791.00 | 1 507 232.00 |
BZ Autres créances | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 875.00 | 47 125.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 493.00 | | 1 260 493.00 | 1 260 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 985.00 | 23 801.00 | 4 088 184.00 | 4 111 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 419.00 | 772 203.00 | 6 637 216.00 | 7 409 419.00 |
CU Autres participations | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 793.00 | 1 232 485.00 | | 1 449 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 323.00 | 387 308.00 | | 408 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 116.00 | 1 839 793.00 | | 2 078 116.00 |
DN Avances conditionnées | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
DO TOTAL (II) | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 317.00 | 2 325 915.00 | | 2 719 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 658.00 | 631 086.00 | | 888 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 135.00 | 454 312.00 | | 564 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405 657.00 | | |
EA Autres dettes | 212 042.00 | 148 266.00 | | 212 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 094.00 | 13 850.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 246.00 | 3 979 086.00 | | 4 399 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 216.00 | 5 818 879.00 | | 6 637 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 043.00 | | 1 164 916.00 | 2 925 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 47 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 722.00 | 27 804.00 | 3 297 433.00 | 764 722.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 722.00 | 27 331.00 | 3 077 895.00 | 764 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 240.00 | | 26 754.00 | 143 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 785.00 | | 1 138 162.00 | 2 731 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 986.00 | 228 441.00 | 7 025.00 | 526 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 575.00 | 14 485.00 | | 80 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 806.00 | 213 956.00 | 7 025.00 | 444 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 741.00 | 3 485.00 | 1 741.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 22 082.00 | 17 441.00 | 22 082.00 | 22 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 823.00 | 23 801.00 | 23 823.00 | 23 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 823.00 | 23 801.00 | 23 823.00 | 23 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 926.00 | 23 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 853.00 | 26 805.00 | 133 048.00 | 159 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 658.00 | 888 658.00 | | 888 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 066.00 | 302 066.00 | | 302 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 456.00 | 1 489 456.00 | | 1 489 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VB T. V. A. | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 960.00 | 294 898.00 | 970 746.00 | 2 680 960.00 |
VI Groupe et associés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 750.00 | | | 673 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 404.00 | 1 849 404.00 | | 1 849 404.00 |
VW T.V.A. | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 099.00 | 2 039 989.00 | 1 103 794.00 | 4 559 099.00 |