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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 750.00 | 80 575.00 | 32 176.00 | 112 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
AP Constructions | 1 298 845.00 | 119 991.00 | 1 178 854.00 | 1 298 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 933.00 | 244 261.00 | 131 672.00 | 375 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 819.00 | 80 554.00 | 78 264.00 | 158 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 106.00 | | 734 106.00 | 734 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 043.00 | 526 986.00 | 2 398 058.00 | 2 925 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 461.00 | 1 499.00 | 482 962.00 | 484 461.00 |
BP En cours de production de services | 67 342.00 | 242.00 | 67 100.00 | 67 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 548.00 | 22 082.00 | 1 185 466.00 | 1 207 548.00 |
BZ Autres créances | 349 649.00 | | 349 649.00 | 349 649.00 |
CF Disponibilités | 1 034 328.00 | | 1 034 328.00 | 1 034 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 645.00 | 23 823.00 | 3 420 821.00 | 3 444 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 688.00 | 550 809.00 | 5 818 879.00 | 6 369 688.00 |
CU Autres participations | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 485.00 | 1 016 851.00 | | 1 232 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 308.00 | 355 634.00 | | 387 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 793.00 | 1 592 485.00 | | 1 839 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 915.00 | 393 664.00 | | 2 325 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 086.00 | 621 192.00 | | 631 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 312.00 | 425 768.00 | | 454 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 657.00 | | | 405 657.00 |
EA Autres dettes | 148 266.00 | 95 742.00 | | 148 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 086.00 | 1 536 366.00 | | 3 979 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 879.00 | 3 128 851.00 | | 5 818 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 040.00 | | 2 262 731.00 | 687 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 48 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 2 925 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 077.00 | 2 731 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 528.00 | | 15 712.00 | 127 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 844.00 | | 2 247 018.00 | 508 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 063.00 | | 1.00 | 49 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 998.00 | 99 974.00 | 6 986.00 | 433 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 330.00 | 12 245.00 | | 68 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 062.00 | 87 730.00 | 6 986.00 | 364 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 706.00 | 1 741.00 | 12 706.00 | 12 706.00 |
6T Sur comptes clients | 20 578.00 | 22 082.00 | 20 578.00 | 20 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 284.00 | 23 823.00 | 33 284.00 | 33 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 284.00 | 23 823.00 | 33 284.00 | 33 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 823.00 | 33 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 086.00 | 631 086.00 | | 631 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 907.00 | 245 907.00 | | 245 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 903.00 | 193 903.00 | | 193 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 657.00 | 405 657.00 | | 405 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VB T. V. A. | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
VC Groupe et associés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 165.00 | 230 015.00 | 772 096.00 | 2 246 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 986 175.00 | | | 1 986 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 290.00 | 1 616 537.00 | 17 753.00 | 1 634 290.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 086.00 | 1 962 936.00 | 772 096.00 | 3 979 086.00 |