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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 038.00 | 68 330.00 | 28 708.00 | 97 038.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 141 755.00 | 70 325.00 | 71 430.00 | 141 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 616.00 | 220 511.00 | 50 105.00 | 270 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 472.00 | 73 226.00 | 23 246.00 | 96 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 040.00 | 433 998.00 | 253 043.00 | 687 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 360.00 | 3 198.00 | 365 162.00 | 368 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 601.00 | 804.00 | 89 797.00 | 90 601.00 |
BT Marchandises | 224 167.00 | 8 704.00 | 215 463.00 | 224 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 719.00 | 20 578.00 | 1 171 142.00 | 1 191 719.00 |
BZ Autres créances | 187 970.00 | | 187 970.00 | 187 970.00 |
CF Disponibilités | 720 290.00 | | 720 290.00 | 720 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 092.00 | 33 284.00 | 2 875 809.00 | 2 909 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 132.00 | 467 282.00 | 3 128 852.00 | 3 596 132.00 |
CU Autres participations | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 851.00 | 889 774.00 | | 1 016 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 634.00 | 267 077.00 | | 355 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 485.00 | 1 376 851.00 | | 1 592 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 664.00 | 50 009.00 | | 393 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 192.00 | 490 153.00 | | 621 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 768.00 | 380 474.00 | | 425 768.00 |
EA Autres dettes | 95 742.00 | 50 117.00 | | 95 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 366.00 | 988 252.00 | | 1 536 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 851.00 | 2 366 103.00 | | 3 128 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 492.00 | | 73 818.00 | 615 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 508 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 013.00 | | 17 515.00 | 110 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 811.00 | | 66 303.00 | 464 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 818.00 | 43 450.00 | 2 270.00 | 392 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 049.00 | 8 281.00 | | 60 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 163.00 | 35 169.00 | 2 270.00 | 331 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 411.00 | 12 706.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 20 578.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 173.00 | 33 284.00 | 15 173.00 | 15 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 803.00 | 33 284.00 | 16 803.00 | 16 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 284.00 | 15 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 192.00 | 621 192.00 | | 621 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 429.00 | 1 170 429.00 | | 1 170 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VB T. V. A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VC Groupe et associés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 637.00 | 100 010.00 | 293 627.00 | 393 637.00 |
VP Divers | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 078.00 | 1 524 078.00 | | 1 524 078.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 366.00 | 1 242 738.00 | 293 627.00 | 1 536 366.00 |