| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 523.00 | 60 049.00 | 19 474.00 | 79 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 117 770.00 | 59 976.00 | 57 794.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 348.00 | 207 187.00 | 43 161.00 | 250 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 693.00 | 64 000.00 | 22 693.00 | 86 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 492.00 | 392 818.00 | 222 674.00 | 615 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 452.00 | 166.00 | 195 287.00 | 195 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 531.00 | 19.00 | 57 512.00 | 57 531.00 |
BT Marchandises | 150 322.00 | 12 226.00 | 138 096.00 | 150 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 702.00 | 2 762.00 | 954 940.00 | 957 702.00 |
BZ Autres créances | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CF Disponibilités | 628 284.00 | | 628 284.00 | 628 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 602.00 | 15 173.00 | 2 142 429.00 | 2 157 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 724.00 | 407 991.00 | 2 366 733.00 | 2 774 724.00 |
CU Autres participations | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 889 774.00 | 841 653.00 | | 889 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 077.00 | 168 121.00 | | 267 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 987.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 376 851.00 | 1 230 761.00 | | 1 376 851.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630.00 | 1 525.00 | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | 1 525.00 | | 1 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | 69 972.00 | | 50 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 153.00 | 356 492.00 | | 490 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 474.00 | 307 280.00 | | 380 474.00 |
EA Autres dettes | 50 117.00 | 33 964.00 | | 50 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 17 739.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 252.00 | 785 448.00 | | 988 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 733.00 | 2 017 733.00 | | 2 366 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 621.00 | 911 485.00 | 2 936 106.00 | 2 024 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 789.00 | 55 350.00 | 2 027 139.00 | 1 971 789.00 |
FG Production vendue services | 180 499.00 | 8 421.00 | 188 920.00 | 180 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 908.00 | 975 256.00 | 5 152 164.00 | 4 176 908.00 |
FM Production stockée | | | 10 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 2 241.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 2 241.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 70.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 275.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 1 966.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 702.00 | 47 139.00 | | 96 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 815.00 | 4 158 751.00 | | 5 217 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 738.00 | 3 990 630.00 | | 4 950 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 077.00 | 168 121.00 | | 267 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 932.00 | | 49 119.00 | 569 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 49 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 615 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 454 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 910.00 | | 13 103.00 | 96 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 753.00 | | 36 016.00 | 420 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 231.00 | 38 545.00 | 1 958.00 | 356 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 871.00 | 4 179.00 | | 55 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 755.00 | 34 367.00 | 1 958.00 | 298 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | 1 630.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 995.00 | 12 411.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 2 762.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 075.00 | 15 173.00 | 9 075.00 | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 16 803.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 173.00 | 10 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 153.00 | 490 153.00 | | 490 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 954 485.00 | | | 954 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 008.00 | 20 232.00 | 29 776.00 | 50 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VP Divers | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 415.00 | 1 144 415.00 | | 1 144 415.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 253.00 | 958 477.00 | 29 776.00 | 988 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |