| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 786.00 | 21 319.00 | 4 467.00 | 25 786.00 |
AH Fonds commercial | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | 12 706.00 | 2 032.00 | 14 738.00 |
AP Constructions | 246 748.00 | 100 994.00 | 145 754.00 | 246 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 949.00 | 875 053.00 | 357 896.00 | 1 232 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 490.00 | 652 183.00 | 350 307.00 | 1 002 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 721.00 | 1 702 077.00 | 949 644.00 | 2 651 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 574.00 | | 454 574.00 | 454 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
BT Marchandises | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 110.00 | 4 902.00 | 311 208.00 | 316 110.00 |
BZ Autres créances | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 224 212.00 | | 2 224 212.00 | 2 224 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 583.00 | 4 902.00 | 3 192 681.00 | 3 197 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 304.00 | 1 706 979.00 | 4 142 325.00 | 5 849 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
CU Autres participations | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 950.00 | 39 822.00 | 128.00 | 39 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 102 304.00 | 1 917 199.00 | | 2 102 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 056.00 | 285 105.00 | | 283 056.00 |
DK Provisions réglementées | 113 879.00 | 114 386.00 | | 113 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 260.00 | 2 590 711.00 | | 2 773 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 255.00 | 256 986.00 | | 272 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 255.00 | 256 986.00 | | 272 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 206.00 | 392 921.00 | | 431 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 895.00 | 182 998.00 | | 216 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 723.00 | 171 734.00 | | 217 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 664.00 | 219 461.00 | | 212 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 7 588.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | 12 259.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 810.00 | 986 960.00 | | 1 096 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 325.00 | 3 834 656.00 | | 4 142 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 842.00 | 732 373.00 | | 828 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 715.00 | | 277 715.00 | 277 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 619 332.00 | 91 601.00 | 2 710 933.00 | 2 619 332.00 |
FG Production vendue services | 47 979.00 | 4 864.00 | 52 843.00 | 47 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 026.00 | 96 465.00 | 3 041 491.00 | 2 945 026.00 |
FM Production stockée | | | 11 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 708.00 | |
GE Autres charges | | | 38 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 001.00 | 25 610.00 | | 23 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 569.00 | 38 323.00 | | 38 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 263.00 | 1 500.00 | | 67 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 724.00 | 17 995.00 | | 23 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 987.00 | 34 264.00 | | 90 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 22 556.00 | | 7 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 423.00 | 33 144.00 | | 32 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 701.00 | 55 700.00 | | 106 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 714.00 | -21 436.00 | | -15 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 408.00 | 123 263.00 | | 115 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 491.00 | 3 309 950.00 | | 3 364 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 435.00 | 3 024 845.00 | | 3 081 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 056.00 | 285 105.00 | | 283 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 985.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 177.00 | | 302 686.00 | 2 465 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878.00 | 114 264.00 | 2 651 721.00 | 1 878.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 012.00 | 39 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 81 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 105 084.00 | 2 512 177.00 | 1 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | 5 510.00 | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 888.00 | | 296 251.00 | 2 322 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | 925.00 | 23 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 035.00 | 191 304.00 | 41 262.00 | 1 552 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | 801.00 | 3 012.00 | 42 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 2 926.00 | 168.00 | 31 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 735.00 | 187 577.00 | 38 082.00 | 1 478 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 386.00 | 17 058.00 | 17 565.00 | 114 386.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 986.00 | 145 073.00 | 129 804.00 | 256 986.00 |
6T Sur comptes clients | 3 399.00 | 1 966.00 | 463.00 | 3 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 370.00 | 1 966.00 | 29 434.00 | 32 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 742.00 | 164 097.00 | 176 803.00 | 403 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 674.00 | 130 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 423.00 | 23 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 723.00 | 217 723.00 | | 217 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 206.00 | 163 238.00 | 267 968.00 | 431 206.00 |
VI Groupe et associés | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 597.00 | 428 839.00 | 7 757.00 | 436 597.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 810.00 | 828 842.00 | 267 968.00 | 1 096 810.00 |