| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
AH Fonds commercial | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 133.00 | 43 590.00 | 98 543.00 | 142 133.00 |
AP Constructions | 250 576.00 | 171 007.00 | 79 569.00 | 250 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 146.00 | 1 245 038.00 | 301 108.00 | 1 546 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 591.00 | 864 163.00 | 426 428.00 | 1 290 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 757.00 | 2 368 332.00 | 1 103 425.00 | 3 471 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 507.00 | | 420 507.00 | 420 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BT Marchandises | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 768.00 | 8 198.00 | 217 570.00 | 225 768.00 |
BZ Autres créances | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CF Disponibilités | 2 654 908.00 | | 2 654 908.00 | 2 654 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 998.00 | 8 198.00 | 3 440 800.00 | 3 448 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 756.00 | 2 376 530.00 | 4 544 226.00 | 6 920 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 400.00 | 19 082.00 | 5 318.00 | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 585.00 | 449 585.00 | | 449 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 202 627.00 | 2 104 241.00 | | 2 202 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | 398 386.00 | | 56 978.00 |
DK Provisions réglementées | 75 186.00 | 80 158.00 | | 75 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 875.00 | 3 081 870.00 | | 2 833 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 151.00 | 164 119.00 | | 162 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 151.00 | 164 119.00 | | 162 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 609.00 | 453 259.00 | | 1 174 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 321 606.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 229.00 | 200 629.00 | | 146 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 251.00 | 209 050.00 | | 159 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 900.00 | 4 620.00 | | 41 900.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | 17 444.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 199.00 | 1 206 609.00 | | 1 548 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 226.00 | 4 452 597.00 | | 4 544 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 534.00 | 928 376.00 | | 1 225 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 908.00 | | 201 171.00 | 3 308 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 540.00 | | 3 860.00 | 20 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 322.00 | 3 471 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 022.00 | 3 089 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 337.00 | | 9 428.00 | 346 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 452.00 | | 187 883.00 | 2 939 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 305.00 | 222 674.00 | 21 647.00 | 2 167 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 196.00 | 1 886.00 | | 17 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 468.00 | 23 574.00 | | 45 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 641.00 | 197 214.00 | 21 647.00 | 2 104 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 158.00 | 12 610.00 | 17 582.00 | 80 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 119.00 | | 1 968.00 | 164 119.00 |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | 613.00 | 562.00 | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 613.00 | 562.00 | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 424.00 | 13 223.00 | 20 112.00 | 252 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 610.00 | 19 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 609.00 | 161 944.00 | 322 665.00 | 484 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 200.00 | | | 835 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 349.00 | 313 327.00 | 12 022.00 | 325 349.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 199.00 | 1 225 534.00 | 322 665.00 | 1 548 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 15 473.00 | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 421.00 | 93 541.00 | | 70 421.00 |
ST Autres comptes | 270 816.00 | 396 085.00 | | 270 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 792.00 | 113 547.00 | | 137 792.00 |
YT Sous‐traitance | 439 677.00 | 396 954.00 | | 439 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 633.00 | 30 716.00 | | 26 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 944.00 | 22 124.00 | | 19 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 092.00 | 17 089.00 | | 13 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 526.00 | 32 562.00 | | 21 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 959.00 | 637 912.00 | | 457 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 740.00 | 280 698.00 | | 256 740.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 284.00 | 1 052 965.00 | | 965 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |