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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
AH Fonds commercial | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 418.00 | 65 646.00 | 77 772.00 | 143 418.00 |
AP Constructions | 250 576.00 | 187 167.00 | 63 409.00 | 250 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 467.00 | 1 322 215.00 | 241 252.00 | 1 563 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 150.00 | 961 589.00 | 399 561.00 | 1 361 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 704.00 | 2 582 928.00 | 979 775.00 | 3 562 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 105.00 | | 337 105.00 | 337 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 314.00 | 8 814.00 | 324 500.00 | 333 314.00 |
BZ Autres créances | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
CF Disponibilités | 2 320 173.00 | | 2 320 173.00 | 2 320 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 603.00 | 8 814.00 | 3 151 789.00 | 3 160 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 307.00 | 2 591 742.00 | 4 131 565.00 | 6 723 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 400.00 | 22 924.00 | 5 476.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 585.00 | 449 585.00 | | 449 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 259 605.00 | 2 202 627.00 | | 2 259 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 023.00 | 56 978.00 | | 304 023.00 |
DK Provisions réglementées | 76 111.00 | 75 186.00 | | 76 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 824.00 | 2 833 875.00 | | 3 138 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 935.00 | 162 151.00 | | 166 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 935.00 | 162 151.00 | | 166 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 805.00 | 1 174 609.00 | | 379 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 11 665.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 930.00 | 146 229.00 | | 137 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 645.00 | 159 251.00 | | 284 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 900.00 | | |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 14 545.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 806.00 | 1 548 199.00 | | 825 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 565.00 | 4 544 226.00 | | 4 131 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 866.00 | 1 225 534.00 | | 593 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 757.00 | | 111 298.00 | 3 471 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | 4 000.00 | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 18 352.00 | 3 562 704.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | 354 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 15 949.00 | 3 177 377.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 765.00 | | 1 285.00 | 355 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 313.00 | | 106 013.00 | 3 089 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 332.00 | 232 152.00 | 17 556.00 | 2 368 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 082.00 | 3 842.00 | | 19 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 042.00 | 22 056.00 | 2 065.00 | 69 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 208.00 | 206 254.00 | 15 491.00 | 2 280 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 186.00 | 24 265.00 | 23 340.00 | 75 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 151.00 | 4 784.00 | | 162 151.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | 973.00 | 357.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | 973.00 | 357.00 | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 535.00 | 30 022.00 | 23 697.00 | 245 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 049.00 | 23 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 322 826.00 | 322 826.00 | | 322 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 805.00 | 147 865.00 | 231 940.00 | 379 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 757.00 | | | 854 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 983.00 | 432 828.00 | 12 155.00 | 444 983.00 |
VW T.V.A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 806.00 | 593 866.00 | 231 940.00 | 825 806.00 |