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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
AH Fonds commercial | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 705.00 | 20 016.00 | 112 689.00 | 132 705.00 |
AP Constructions | 250 576.00 | 154 847.00 | 95 729.00 | 250 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 030.00 | 1 166 583.00 | 220 447.00 | 1 387 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 846.00 | 783 211.00 | 518 635.00 | 1 301 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 908.00 | 2 167 305.00 | 1 141 603.00 | 3 308 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 984.00 | | 380 984.00 | 380 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 592.00 | 8 147.00 | 425 445.00 | 433 592.00 |
BZ Autres créances | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CF Disponibilités | 2 284 488.00 | | 2 284 488.00 | 2 284 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 141.00 | 8 147.00 | 3 310 994.00 | 3 319 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 049.00 | 2 175 452.00 | 4 452 597.00 | 6 628 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 540.00 | 17 196.00 | 3 344.00 | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 585.00 | 449 585.00 | | 449 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104 241.00 | 2 384 606.00 | | 2 104 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 386.00 | 319 635.00 | | 398 386.00 |
DK Provisions réglementées | 80 158.00 | 93 933.00 | | 80 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 870.00 | 3 297 259.00 | | 3 081 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 119.00 | 158 788.00 | | 164 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 119.00 | 158 788.00 | | 164 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 259.00 | 309 658.00 | | 453 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 606.00 | 317 453.00 | | 321 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 629.00 | 190 484.00 | | 200 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 050.00 | 212 242.00 | | 209 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 1 256.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 17 444.00 | 34 461.00 | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 609.00 | 1 065 554.00 | | 1 206 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 597.00 | 4 521 601.00 | | 4 452 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 376.00 | 928 287.00 | | 928 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 355.00 | | 450 179.00 | 3 083 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 950.00 | | 4 150.00 | 39 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 320.00 | 185 306.00 | 3 308 908.00 | 39 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 560.00 | 20 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 622.00 | 346 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | 150 124.00 | 2 939 452.00 | 39 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 834.00 | | 123 125.00 | 234 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 965.00 | | 321 931.00 | 2 806 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 973.00 | 1 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 428.00 | 224 556.00 | 134 679.00 | 2 077 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 950.00 | 806.00 | 23 560.00 | 39 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 600.00 | 15 490.00 | 11 622.00 | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 878.00 | 208 260.00 | 99 497.00 | 1 995 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 933.00 | 7 416.00 | 21 191.00 | 93 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 788.00 | 5 331.00 | | 158 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 3 090.00 | 356.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 3 090.00 | 356.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 134.00 | 15 837.00 | 21 547.00 | 258 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 747.00 | 21 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 300.00 | 25.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 423 064.00 | 423 064.00 | | 423 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 260.00 | 175 027.00 | 278 233.00 | 453 260.00 |
VI Groupe et associés | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 801.00 | | | 321 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 389.00 | 494 856.00 | 12 533.00 | 507 389.00 |
VW T.V.A. | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 609.00 | 928 376.00 | 278 233.00 | 1 206 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |