| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 786.00 | 24 991.00 | 795.00 | 25 786.00 |
AH Fonds commercial | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | 16 609.00 | 4 259.00 | 20 868.00 |
AP Constructions | 246 748.00 | 137 755.00 | 108 993.00 | 246 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 778.00 | 1 088 708.00 | 276 070.00 | 1 364 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 119.00 | 769 415.00 | 386 704.00 | 1 156 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 355.00 | 2 077 428.00 | 1 005 927.00 | 3 083 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 970.00 | | 420 970.00 | 420 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 829.00 | 5 413.00 | 372 416.00 | 377 829.00 |
BZ Autres créances | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 505 745.00 | | 2 505 745.00 | 2 505 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 087.00 | 5 413.00 | 3 515 674.00 | 3 521 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 442.00 | 2 082 841.00 | 4 521 601.00 | 6 604 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 585.00 | 224 521.00 | | 449 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 384 606.00 | 2 235 360.00 | | 2 384 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 635.00 | 349 246.00 | | 319 635.00 |
DK Provisions réglementées | 93 933.00 | 107 661.00 | | 93 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 259.00 | 2 966 288.00 | | 3 297 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 788.00 | 146 697.00 | | 158 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 788.00 | 146 697.00 | | 158 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 658.00 | 444 017.00 | | 309 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 453.00 | 143 836.00 | | 317 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 484.00 | 132 922.00 | | 190 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 242.00 | 185 382.00 | | 212 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | 142 974.00 | | 34 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 554.00 | 1 049 131.00 | | 1 065 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 601.00 | 4 162 116.00 | | 4 521 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 287.00 | 780 084.00 | | 928 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 317.00 | | 465 699.00 | 2 808 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 321.00 | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 661.00 | 3 083 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 234 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 390.00 | 2 806 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 797.00 | | 148 987.00 | 87 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 643.00 | | 316 712.00 | 2 657 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 069.00 | 215 525.00 | 109 166.00 | 1 971 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 196.00 | 5 354.00 | 1 950.00 | 38 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 923.00 | 210 171.00 | 107 216.00 | 1 892 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 077.00 | 11 068.00 | 25 212.00 | 108 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 026.00 | 5 762.00 | | 153 026.00 |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | 1 555.00 | 2 064.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | 1 555.00 | 2 064.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 025.00 | 18 385.00 | 27 276.00 | 267 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 2 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 830.00 | 25 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 484.00 | 190 484.00 | | 190 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 370 734.00 | 370 734.00 | | 370 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 658.00 | 172 391.00 | 137 267.00 | 309 658.00 |
VI Groupe et associés | 317 453.00 | 317 453.00 | | 317 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 867.00 | 510 440.00 | 8 427.00 | 518 867.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 554.00 | 928 287.00 | 137 267.00 | 1 065 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |