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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 394.00 | 53 526.00 | 5 868.00 | 59 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 710.00 | 53 526.00 | 59 184.00 | 112 710.00 |
BT Marchandises | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 386.00 | 53 526.00 | 171 861.00 | 225 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
DH Report à nouveau | -38 088.00 | -42 596.00 | | -38 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | 4 508.00 | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 76 479.00 | 69 350.00 | | 76 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871.00 | 16 673.00 | | 9 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 645.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 584.00 | 55 803.00 | | 56 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 248.00 | 27 385.00 | | 28 248.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 381.00 | 100 511.00 | | 95 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 861.00 | 169 860.00 | | 171 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 452.00 | 90 651.00 | | 92 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 908.00 | | 498 908.00 | 498 908.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 908.00 | | 508 908.00 | 508 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 691.00 | 414 380.00 | | 525 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 561.00 | 409 872.00 | | 518 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 130.00 | 4 508.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 112 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 59 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 268.00 | 2 838.00 | 3 580.00 | 54 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 268.00 | 2 838.00 | 3 580.00 | 54 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 860.00 | 6 931.00 | 2 929.00 | 9 860.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 973.00 | 18 965.00 | 3 008.00 | 21 973.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 381.00 | 92 452.00 | 2 929.00 | 95 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 3 694.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | 5 929.00 | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 33 744.00 | 29 921.00 | | 33 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 928.00 | 56 998.00 | | 73 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | 93.00 | | 78.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 280.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | 5 974.00 | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 781.00 | 82 875.00 | | 101 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 935.00 | 51 092.00 | | 53 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 344.00 | 93 631.00 | | 113 344.00 |