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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 749.00 | 34 110.00 | 26 639.00 | 60 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 066.00 | 34 110.00 | 79 956.00 | 114 066.00 |
BT Marchandises | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 193.00 | 34 110.00 | 205 083.00 | 239 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
DH Report à nouveau | -19 645.00 | -30 958.00 | | -19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671.00 | 11 313.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 97 464.00 | 87 792.00 | | 97 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964.00 | 10 066.00 | | 14 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 620.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 73 408.00 | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | 28 206.00 | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 619.00 | 112 307.00 | | 107 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 083.00 | 200 100.00 | | 205 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 931.00 | 110 511.00 | | 101 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 922.00 | | 487 922.00 | 487 922.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 722.00 | | 498 722.00 | 498 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 12 289.00 | | 3 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 461.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | 326.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 461.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -461.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 343.00 | 514 302.00 | | 502 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 672.00 | 502 989.00 | | 492 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671.00 | 11 313.00 | | 9 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 681.00 | | 20 073.00 | 98 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 114 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 60 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 365.00 | | 20 073.00 | 45 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 341.00 | 2 941.00 | 4 172.00 | 35 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 2 941.00 | 4 172.00 | 35 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 951.00 | 9 263.00 | 5 688.00 | 14 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157.00 | 20 149.00 | 3 008.00 | 23 157.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 619.00 | 101 931.00 | 5 688.00 | 107 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 4 084.00 | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | 5 714.00 | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 39 582.00 | 33 796.00 | | 39 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 216.00 | 72 624.00 | | 68 216.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 257.00 | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 921.00 | 1 148.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 934.00 | 3 071.00 | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | 7 155.00 | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 744.00 | 100 402.00 | | 99 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 467.00 | 54 815.00 | | 55 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 091.00 | 113 537.00 | | 116 091.00 |