|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 592.00 | 33 887.00 | 26 705.00 | 60 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 908.00 | 33 887.00 | 80 021.00 | 113 908.00 |
BT Marchandises | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 928.00 | | 175 928.00 | 175 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 836.00 | 33 887.00 | 255 950.00 | 289 836.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
DH Report à nouveau | 6 392.00 | -5 824.00 | | 6 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 12 216.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 132 643.00 | 113 829.00 | | 132 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 51 956.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 852.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 68 559.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 34 086.00 | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 306.00 | 157 459.00 | | 123 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 950.00 | 271 288.00 | | 255 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 306.00 | 109 996.00 | | 123 306.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 380.00 | | 450 380.00 | 450 380.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 380.00 | | 450 380.00 | 450 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | 8 285.00 | | 12 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 397.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 570.00 | 495 953.00 | | 484 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 755.00 | 483 737.00 | | 465 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 814.00 | 12 216.00 | | 18 814.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 102.00 | | 4 296.00 | 112 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 113 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 60 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | | 4 296.00 | 58 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 499.00 | 4 878.00 | 2 490.00 | 31 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 4 878.00 | 2 490.00 | 31 499.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 2 055.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | 7 738.00 | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 20 059.00 | 26 529.00 | | 20 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 632.00 | 80 810.00 | | 79 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 264.00 | 1 085.00 | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | 3 639.00 | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 5 694.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 201.00 | 97 192.00 | | 93 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 440.00 | 56 436.00 | | 55 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 978.00 | 116 162.00 | | 106 978.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |