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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 31 499.00 | 27 287.00 | 58 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 102.00 | 31 499.00 | 80 603.00 | 112 102.00 |
BT Marchandises | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 787.00 | 31 499.00 | 271 288.00 | 302 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
DH Report à nouveau | -5 824.00 | -9 974.00 | | -5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | 4 149.00 | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 113 829.00 | 101 613.00 | | 113 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 956.00 | 5 693.00 | | 51 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 638.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 68 174.00 | | 68 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | 33 659.00 | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 459.00 | 108 166.00 | | 157 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 288.00 | 209 779.00 | | 271 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 996.00 | 108 166.00 | | 109 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 123.00 | | 473 123.00 | 473 123.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 123.00 | | 483 123.00 | 483 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 285.00 | 3 179.00 | | 8 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 473.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 953.00 | 559 985.00 | | 495 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 737.00 | 555 835.00 | | 483 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 216.00 | 4 149.00 | | 12 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 616.00 | | 3 486.00 | 108 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 300.00 | | 3 486.00 | 55 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 108.00 | 4 391.00 | | 27 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | 4 391.00 | | 27 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 905.00 | 4 456.00 | 47 449.00 | 51 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 445.00 | 109 996.00 | 47 449.00 | 157 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 517.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 6 670.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 26 529.00 | 35 697.00 | | 26 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 810.00 | 76 754.00 | | 80 810.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 085.00 | 1 102.00 | | 1 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 3 874.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | 6 391.00 | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 192.00 | 109 353.00 | | 97 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 436.00 | 62 584.00 | | 56 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 162.00 | 120 373.00 | | 116 162.00 |