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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 300.00 | 27 108.00 | 28 192.00 | 55 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 616.00 | 27 108.00 | 81 508.00 | 108 616.00 |
BT Marchandises | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 888.00 | 27 108.00 | 209 779.00 | 236 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
DH Report à nouveau | -9 974.00 | -19 645.00 | | -9 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 9 671.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 101 613.00 | 97 464.00 | | 101 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 14 964.00 | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 8 120.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 54 764.00 | | 68 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | 29 766.00 | | 33 659.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 166.00 | 107 619.00 | | 108 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 779.00 | 205 083.00 | | 209 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 166.00 | 101 931.00 | | 108 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 764.00 | | 546 764.00 | 546 764.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 764.00 | | 556 764.00 | 556 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | 3 508.00 | | 3 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 464.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 517.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 517.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -517.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 985.00 | 502 343.00 | | 559 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 835.00 | 492 672.00 | | 555 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | 9 671.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 066.00 | | 7 025.00 | 114 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 108 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 55 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 749.00 | | 7 025.00 | 60 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | 3 773.00 | 10 775.00 | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 3 773.00 | 10 775.00 | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 18 139.00 | 3 008.00 | 21 147.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 3 542.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 670.00 | 7 121.00 | | 6 670.00 |
ST Autres comptes | 35 697.00 | 39 582.00 | | 35 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 754.00 | 68 216.00 | | 76 754.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 102.00 | 921.00 | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | 3 934.00 | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 7 476.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 353.00 | 99 744.00 | | 109 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 584.00 | 55 467.00 | | 62 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 373.00 | 116 091.00 | | 120 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |