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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 727.00 | 65 276.00 | 11 451.00 | 76 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 572.00 | 71 218.00 | 13 354.00 | 84 572.00 |
BP En cours de production de services | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 015.00 | 4 929.00 | 164 086.00 | 169 015.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 401.00 | 4 929.00 | 394 472.00 | 399 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 973.00 | 76 147.00 | 407 826.00 | 483 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 757.00 | 207 063.00 | | 209 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 540.00 | 23 283.00 | | 56 540.00 |
DL TOTAL (I) | 275 097.00 | 239 146.00 | | 275 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | 2 659.00 | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 9 102.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 116 797.00 | | 93 761.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 24 007.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 730.00 | 152 565.00 | | 132 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 826.00 | 391 711.00 | | 407 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 631.00 | | 3 639.00 | 86 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 84 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 76 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 785.00 | | 3 639.00 | 78 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 303.00 | 9 148.00 | 5 233.00 | 67 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 9 148.00 | 5 233.00 | 61 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 651.00 | 175 748.00 | 1 904.00 | 177 651.00 |
VW T.V.A. | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |