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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 7 123.00 | 9 536.00 | 16 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 570.00 | 68 448.00 | 10 122.00 | 78 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 622.00 | 80 061.00 | 21 561.00 | 101 622.00 |
BP En cours de production de services | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 540.00 | 1 383.00 | 189 156.00 | 190 540.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 366 747.00 | | 366 747.00 | 366 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 723.00 | 1 383.00 | 595 340.00 | 596 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 345.00 | 81 444.00 | 616 901.00 | 698 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 333.00 | 286 760.00 | | 287 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | 573.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 302 573.00 | 296 133.00 | | 302 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 818.00 | 42 664.00 | | 41 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 18 089.00 | | 26 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 647.00 | 98 081.00 | | 124 647.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 346.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 328.00 | 160 180.00 | | 314 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 901.00 | 456 313.00 | | 616 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 895.00 | 10 166.00 | | 69 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 5 553.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 835.00 | 4 613.00 | | 63 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 187 520.00 | 187 520.00 | | 187 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 968.00 | 202 065.00 | 1 904.00 | 203 968.00 |
VW T.V.A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 328.00 | 194 328.00 | 120 000.00 | 314 328.00 |