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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 105.00 | 1 394.00 | 1 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 375.00 | 59 980.00 | 6 395.00 | 66 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 267.00 | 64 575.00 | 9 692.00 | 74 267.00 |
BP En cours de production de services | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 708.00 | 1 133.00 | 134 575.00 | 135 708.00 |
BZ Autres créances | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CF Disponibilités | 247 445.00 | | 247 445.00 | 247 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 666.00 | 1 133.00 | 436 533.00 | 437 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 933.00 | 65 708.00 | 446 225.00 | 511 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 045.00 | 240 543.00 | | 260 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 715.00 | 59 503.00 | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 295 560.00 | 308 845.00 | | 295 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 675.00 | 4 652.00 | | 42 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 6 707.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 92 469.00 | | 82 767.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 21 161.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 665.00 | 124 988.00 | | 150 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 225.00 | 433 833.00 | | 446 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 497.00 | | 7 952.00 | 86 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 182.00 | 74 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 452.00 | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 66 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | 1 499.00 | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 652.00 | | 6 453.00 | 78 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 926.00 | 2 889.00 | 18 240.00 | 79 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 105.00 | 1 452.00 | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 983.00 | 2 784.00 | 16 787.00 | 73 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 1 133.00 | 4 929.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 1 133.00 | 4 929.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | 1 133.00 | 4 929.00 | 4 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 4 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 911.00 | 164 007.00 | 1 904.00 | 165 911.00 |
VW T.V.A. | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |