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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 1 570.00 | 15 088.00 | 16 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 570.00 | 63 835.00 | 14 735.00 | 78 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 623.00 | 69 895.00 | 31 727.00 | 101 623.00 |
BP En cours de production de services | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 227.00 | 1 383.00 | 186 844.00 | 188 227.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 969.00 | 1 383.00 | 424 586.00 | 425 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 592.00 | 71 278.00 | 456 314.00 | 527 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 760.00 | 260 045.00 | | 286 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | 26 715.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 296 133.00 | 295 560.00 | | 296 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 664.00 | 42 675.00 | | 42 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 11 973.00 | | 18 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | 82 767.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 13 249.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 180.00 | 150 665.00 | | 160 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 313.00 | 446 225.00 | | 456 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 575.00 | 5 320.00 | | 64 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 1 465.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 980.00 | 3 855.00 | | 59 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 1 383.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 1 383.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 1 383.00 | 1 133.00 | 1 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 273.00 | 200 369.00 | 1 904.00 | 202 273.00 |
VW T.V.A. | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |