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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 652.00 | 73 983.00 | 4 668.00 | 78 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 497.00 | 79 926.00 | 6 572.00 | 86 497.00 |
BP En cours de production de services | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 356.00 | 4 929.00 | 158 427.00 | 163 356.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 220 656.00 | | 220 656.00 | 220 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 191.00 | 4 929.00 | 427 262.00 | 432 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 688.00 | 84 855.00 | 433 833.00 | 518 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 543.00 | 209 757.00 | | 240 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 503.00 | 56 540.00 | | 59 503.00 |
DL TOTAL (I) | 308 845.00 | 275 097.00 | | 308 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 22 608.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 781.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 469.00 | 93 761.00 | | 92 469.00 |
EA Autres dettes | 21 161.00 | 9 580.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 988.00 | 132 730.00 | | 124 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 833.00 | 407 826.00 | | 433 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 572.00 | | 1 925.00 | 84 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 727.00 | | 1 925.00 | 76 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 218.00 | 8 707.00 | | 71 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 8 707.00 | | 65 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 849.00 | 185 945.00 | 1 904.00 | 187 849.00 |
VW T.V.A. | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |