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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 191.00 | 445.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 244.00 | 72 071.00 | 23 174.00 | 95 244.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 045.00 | 72 261.00 | 23 784.00 | 96 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 757.00 | 3 882.00 | 21 875.00 | 25 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
084 Disponibilités | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 384.00 | 3 882.00 | 56 502.00 | 60 384.00 |
110 Total général Actif | 156 429.00 | 76 144.00 | 80 286.00 | 156 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
242 Autres charges externes. | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |