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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 932.00 | 736.00 | 196.00 | 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 599.00 | 67 189.00 | 40 410.00 | 107 599.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 696.00 | 67 926.00 | 40 771.00 | 108 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
084 Disponibilités | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
110 Total général Actif | 202 499.00 | 67 926.00 | 134 573.00 | 202 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
230 Autres produits | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 944.00 | | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
252 Charges sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 945.00 | | | 199 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 390.00 | | | 390.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 296.00 | | | 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 183.00 | | | 4 183.00 |