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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 268.00 | 1 053.00 | 215.00 | 1 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 706.00 | 67 211.00 | 35 495.00 | 102 706.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 063.00 | 68 264.00 | 35 800.00 | 104 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
060 Stock marchandises | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
110 Total général Actif | 163 124.00 | 68 264.00 | 94 861.00 | 163 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 336.00 | | | 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 744.00 | | | 26 744.00 |