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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 756.00 | 78 812.00 | 54 944.00 | 133 756.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 818.00 | 79 784.00 | 55 034.00 | 134 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
084 Disponibilités | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
110 Total général Actif | 237 736.00 | 79 784.00 | 157 953.00 | 237 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
252 Charges sociales | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 296.00 | | | 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 110.00 | | | 20 110.00 |