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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 592.00 | 84 405.00 | 14 187.00 | 98 592.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 393.00 | 85 041.00 | 14 352.00 | 99 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 932.00 | 4 183.00 | 66 749.00 | 70 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 113.00 | 4 183.00 | 100 930.00 | 105 113.00 |
110 Total général Actif | 204 506.00 | 89 224.00 | 115 282.00 | 204 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 426.00 | | | 187 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
252 Charges sociales | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 092.00 | | | 186 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 961.00 | | | 961.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |