| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AN Terrains | 15 574.00 | 13 602.00 | 1 972.00 | 15 574.00 |
AP Constructions | 325 641.00 | 258 517.00 | 67 124.00 | 325 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 916.00 | 179 464.00 | 29 452.00 | 208 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 888.00 | 800 619.00 | 224 269.00 | 1 024 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 997.00 | 1 253 661.00 | 1 116 336.00 | 2 369 997.00 |
BP En cours de production de services | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BT Marchandises | 8 128 837.00 | 1 491 022.00 | 6 637 815.00 | 8 128 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 801.00 | 70 332.00 | 1 879 468.00 | 1 949 801.00 |
BZ Autres créances | 532 893.00 | | 532 893.00 | 532 893.00 |
CF Disponibilités | 600 648.00 | | 600 648.00 | 600 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 291.00 | 1 561 354.00 | 9 778 937.00 | 11 340 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 288.00 | 2 815 015.00 | 10 895 273.00 | 13 710 288.00 |
CU Autres participations | 334 658.00 | | 334 658.00 | 334 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 890.00 | 3 250 890.00 | | 3 250 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 089.00 | 251 269.00 | | 325 089.00 |
DG Autres réserves | 2 067 339.00 | 1 432 960.00 | | 2 067 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 893.00 | 708 199.00 | | 428 893.00 |
DK Provisions réglementées | 4 722.00 | 4 709.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 934.00 | 5 648 027.00 | | 6 076 934.00 |
DP Provisions pour risques | 24 159.00 | 27 079.00 | | 24 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 159.00 | 27 079.00 | | 24 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 920.00 | 350 514.00 | | 339 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 351.00 | 368 575.00 | | 133 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 547.00 | 130 286.00 | | 149 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973.00 | 2 564 670.00 | | 3 474 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 755.00 | 735 729.00 | | 553 755.00 |
EA Autres dettes | 50 521.00 | 25 505.00 | | 50 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 112.00 | 58 819.00 | | 92 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 180.00 | 4 234 098.00 | | 4 794 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 273.00 | 9 909 204.00 | | 10 895 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 698 108.00 | 820 442.00 | 24 518 550.00 | 23 698 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FG Production vendue services | 683 950.00 | 27 209.00 | 711 160.00 | 683 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 385 535.00 | 847 651.00 | 25 233 186.00 | 24 385 535.00 |
FM Production stockée | | | 21 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 624 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 609 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 428 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 029.00 | 13 335.00 | | 17 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615.00 | 960.00 | | 10 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 105.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177.00 | 14 400.00 | | 28 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 90.00 | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | 1 676.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 1 766.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 278.00 | 12 634.00 | | 25 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 037.00 | 135 762.00 | | -34 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 051.00 | 28 359 723.00 | | 26 868 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 158.00 | 27 651 524.00 | | 26 439 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 893.00 | 708 199.00 | | 428 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 143.00 | | 110 523.00 | 2 446 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 669.00 | 2 369 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | 390 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 508.00 | 1 575 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 621.00 | | | 391 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 103.00 | | 110 423.00 | 1 650 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 419.00 | | 100.00 | 404 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 991.00 | 116 340.00 | 186 670.00 | 1 323 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | 1 161.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 370.00 | 116 340.00 | 185 509.00 | 1 321 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 709.00 | 547.00 | 534.00 | 4 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 079.00 | 12 895.00 | 15 815.00 | 27 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 258 144.00 | 1 491 022.00 | 1 258 144.00 | 1 258 144.00 |
6T Sur comptes clients | 93 574.00 | 7 236.00 | 30 478.00 | 93 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 718.00 | 1 498 258.00 | 1 288 622.00 | 1 351 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 506.00 | 1 511 700.00 | 1 304 970.00 | 1 383 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511 153.00 | 1 304 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 973.00 | 3 474 973.00 | | 3 474 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
UP Prêts | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 212.00 | | | 1 862 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 920.00 | 108 611.00 | 231 309.00 | 339 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
VP Divers | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 748.00 | 2 497 187.00 | 67 561.00 | 2 564 748.00 |
VW T.V.A. | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 633.00 | 4 413 323.00 | 231 309.00 | 4 644 633.00 |