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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 2 608.00 | 2 854.00 | 5 462.00 |
AH Fonds commercial | 909 391.00 | | 909 391.00 | 909 391.00 |
AN Terrains | 51 258.00 | 49 709.00 | 1 549.00 | 51 258.00 |
AP Constructions | 357 572.00 | 309 381.00 | 48 191.00 | 357 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 435.00 | 453 701.00 | 158 734.00 | 612 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 029.00 | 1 736 294.00 | 442 735.00 | 2 179 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 376.00 | 2 551 694.00 | 1 784 682.00 | 4 336 376.00 |
BP En cours de production de services | 324 666.00 | | 324 666.00 | 324 666.00 |
BT Marchandises | 11 845 721.00 | 1 546 484.00 | 10 299 237.00 | 11 845 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 681.00 | 127 540.00 | 4 692 141.00 | 4 819 681.00 |
BZ Autres créances | 495 145.00 | | 495 145.00 | 495 145.00 |
CF Disponibilités | 369 884.00 | | 369 884.00 | 369 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 904 923.00 | 1 674 024.00 | 16 230 899.00 | 17 904 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 241 299.00 | 4 225 718.00 | 18 015 580.00 | 22 241 299.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 890.00 | 3 250 890.00 | | 3 250 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
DG Autres réserves | 1 905 344.00 | 1 093 343.00 | | 1 905 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 534.00 | 812 001.00 | | 2 886 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 699.00 | 5 481 323.00 | | 8 375 699.00 |
DP Provisions pour risques | 19 852.00 | 16 058.00 | | 19 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 852.00 | 16 058.00 | | 19 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 902.00 | 726 028.00 | | 961 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 538.00 | 1 985 760.00 | | 1 662 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 641.00 | 4 700 213.00 | | 4 657 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 570.00 | 975 740.00 | | 1 746 570.00 |
EA Autres dettes | 329 620.00 | 76 068.00 | | 329 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 758.00 | 281 849.00 | | 261 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 620 029.00 | 8 996 024.00 | | 9 620 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 580.00 | 14 493 406.00 | | 18 015 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 773 859.00 | 644 393.00 | 34 418 252.00 | 33 773 859.00 |
FD Production vendue biens | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
FG Production vendue services | 2 661 181.00 | 734.00 | 2 661 915.00 | 2 661 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 442 533.00 | 645 127.00 | 37 087 660.00 | 36 442 533.00 |
FM Production stockée | | | 23 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 093 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 812 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 424 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 251.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 251.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 687.00 | -2 101.00 | | 4 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 207.00 | 74 289.00 | | 169 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 217.00 | 253 179.00 | | 472 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 983 731.00 | 34 742 528.00 | | 40 983 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 097 197.00 | 33 930 526.00 | | 38 097 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 534.00 | 812 001.00 | | 2 886 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 838.00 | | 1 548 197.00 | 3 155 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 658.00 | | 221 228.00 | 304 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 658.00 | 63 001.00 | 4 336 376.00 | 304 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 001.00 | 3 200 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 020.00 | | 241 833.00 | 673 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 667.00 | | 1 276 629.00 | 1 986 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 151.00 | | 29 735.00 | 496 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 526.00 | 1 002 168.00 | 63 001.00 | 1 612 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 1 846.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 764.00 | 1 000 322.00 | 63 001.00 | 1 611 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 058.00 | 19 852.00 | 16 058.00 | 16 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071 554.00 | 1 546 484.00 | 1 071 554.00 | 1 071 554.00 |
6T Sur comptes clients | 38 977.00 | 100 569.00 | 12 006.00 | 38 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 531.00 | 1 647 053.00 | 1 083 560.00 | 1 110 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 589.00 | 1 666 905.00 | 1 099 618.00 | 1 126 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666 905.00 | 1 099 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 538.00 | 1 662 538.00 | | 1 662 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 641.00 | 4 657 641.00 | | 4 657 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 559.00 | 734 559.00 | | 734 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 860.00 | 333 860.00 | | 333 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 620.00 | 329 620.00 | | 329 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 758.00 | 261 758.00 | | 261 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UP Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 001.00 | 4 666 001.00 | | 4 666 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
VB T. V. A. | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 141.00 | 266 440.00 | 695 702.00 | 962 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 438.00 | | | 275 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 079.00 | 435 079.00 | | 435 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 580.00 | 5 364 652.00 | 118 928.00 | 5 483 580.00 |
VW T.V.A. | 335 732.00 | 335 732.00 | | 335 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 620 268.00 | 8 924 566.00 | 695 702.00 | 9 620 268.00 |