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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AN Terrains | 15 574.00 | 15 117.00 | 457.00 | 15 574.00 |
AP Constructions | 337 677.00 | 272 323.00 | 65 353.00 | 337 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 486.00 | 185 489.00 | 71 996.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 519.00 | 863 774.00 | 256 745.00 | 1 120 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 608.00 | | 544 608.00 | 544 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 444.00 | 1 336 713.00 | 2 020 731.00 | 3 357 444.00 |
BP En cours de production de services | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
BT Marchandises | 6 874 788.00 | 1 072 813.00 | 5 801 975.00 | 6 874 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 396.00 | 55 131.00 | 3 559 265.00 | 3 614 396.00 |
BZ Autres créances | 240 885.00 | | 240 885.00 | 240 885.00 |
CF Disponibilités | 1 332 539.00 | | 1 332 539.00 | 1 332 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338 929.00 | 1 127 944.00 | 11 210 984.00 | 12 338 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 373.00 | 2 464 658.00 | 13 231 715.00 | 15 696 373.00 |
CU Autres participations | 404 658.00 | | 404 658.00 | 404 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 890.00 | 3 250 890.00 | | 3 250 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
DG Autres réserves | 1 575 164.00 | 1 596 232.00 | | 1 575 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 335.00 | 628 932.00 | | 1 094 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019.00 | 2 775.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 497.00 | 5 803 918.00 | | 6 246 497.00 |
DP Provisions pour risques | 18 207.00 | 26 908.00 | | 18 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 207.00 | 26 908.00 | | 18 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 905.00 | 392 579.00 | | 691 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 251.00 | 87 628.00 | | 113 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 410.00 | 103 880.00 | | 201 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 952.00 | 3 628 781.00 | | 4 807 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 880.00 | 980 687.00 | | 965 880.00 |
EA Autres dettes | 33 261.00 | 28 530.00 | | 33 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 351.00 | 97 089.00 | | 153 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 011.00 | 5 319 173.00 | | 6 967 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 715.00 | 11 149 999.00 | | 13 231 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 986 726.00 | 1 046 740.00 | 25 033 466.00 | 23 986 726.00 |
FD Production vendue biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FG Production vendue services | 882 817.00 | 9 179.00 | 891 996.00 | 882 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 872 113.00 | 1 055 919.00 | 25 928 032.00 | 24 872 113.00 |
FM Production stockée | | | 36 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 574 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 388 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 653 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 367.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 833.00 | 3 509.00 | | 122 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 756.00 | 1 948.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 169.00 | 5 824.00 | | 130 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 619.00 | 9 842.00 | | 10 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 800.00 | 1 740.00 | | 30 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 419.00 | 11 582.00 | | 41 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 750.00 | -5 758.00 | | 88 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 423.00 | 57 719.00 | | 48 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 247.00 | 133 750.00 | | 170 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022 038.00 | 28 595 180.00 | | 28 022 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 927 703.00 | 27 966 248.00 | | 26 927 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 335.00 | 628 932.00 | | 1 094 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 234.00 | | 547 969.00 | 3 453 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 530.00 | 1 027 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 659.00 | 3 357 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 599 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 679.00 | 1 731 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 460.00 | | 210 000.00 | 390 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 316.00 | | 206 618.00 | 1 592 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 458.00 | | 131 351.00 | 1 470 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 367.00 | 107 476.00 | 69 129.00 | 1 298 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 1 450.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 907.00 | 107 476.00 | 67 679.00 | 1 296 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775.00 | | 1 756.00 | 2 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 908.00 | 18 207.00 | 26 908.00 | 26 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 380 641.00 | 1 072 813.00 | 1 380 641.00 | 1 380 641.00 |
6T Sur comptes clients | 70 260.00 | 3 804.00 | 18 932.00 | 70 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 901.00 | 1 076 617.00 | 1 399 573.00 | 1 450 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 583.00 | 1 094 824.00 | 1 428 237.00 | 1 480 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 824.00 | 1 526 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 952.00 | 4 807 952.00 | | 4 807 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 985.00 | 357 985.00 | | 357 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 460.00 | 221 460.00 | | 221 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 608.00 | | 544 608.00 | 544 608.00 |
UP Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 388.00 | 3 548 388.00 | | 3 548 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 836.00 | 157 108.00 | 394 748.00 | 691 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
VP Divers | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 267.00 | 3 880 045.00 | 620 221.00 | 4 500 267.00 |
VW T.V.A. | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 532.00 | 6 230 804.00 | 394 748.00 | 6 765 532.00 |