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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 762.00 | 1 498.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 670 760.00 | | 670 760.00 | 670 760.00 |
AN Terrains | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
AP Constructions | 351 123.00 | 293 714.00 | 57 409.00 | 351 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 024.00 | 252 755.00 | 30 269.00 | 283 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 946.00 | 1 049 722.00 | 287 224.00 | 1 336 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 838.00 | 1 612 526.00 | 1 543 312.00 | 3 155 838.00 |
BP En cours de production de services | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
BT Marchandises | 9 525 417.00 | 1 071 554.00 | 8 453 863.00 | 9 525 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 727.00 | | 300 727.00 | 300 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 988.00 | 38 977.00 | 2 779 010.00 | 2 817 988.00 |
BZ Autres créances | 276 028.00 | | 276 028.00 | 276 028.00 |
CF Disponibilités | 1 056 500.00 | | 1 056 500.00 | 1 056 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 060 625.00 | 1 110 531.00 | 12 950 094.00 | 14 060 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 216 463.00 | 2 723 057.00 | 14 493 406.00 | 17 216 463.00 |
CU Autres participations | 404 658.00 | | 404 658.00 | 404 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 890.00 | 3 250 890.00 | | 3 250 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
DG Autres réserves | 1 093 343.00 | 1 416 717.00 | | 1 093 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 001.00 | 826 331.00 | | 812 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 323.00 | 5 819 027.00 | | 5 481 323.00 |
DP Provisions pour risques | 16 058.00 | 15 202.00 | | 16 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 058.00 | 15 202.00 | | 16 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 028.00 | 759 073.00 | | 726 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 760.00 | 1 160 810.00 | | 1 985 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 367.00 | 243 897.00 | | 250 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 213.00 | 5 139 361.00 | | 4 700 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 740.00 | 888 658.00 | | 975 740.00 |
EA Autres dettes | 76 068.00 | 22 664.00 | | 76 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 849.00 | 146 755.00 | | 281 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 996 024.00 | 8 361 218.00 | | 8 996 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 406.00 | 14 195 447.00 | | 14 493 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 916 298.00 | 1 244 672.00 | 32 160 970.00 | 30 916 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 1 157 347.00 | 149.00 | 1 157 496.00 | 1 157 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 074 739.00 | 1 244 821.00 | 33 319 560.00 | 32 074 739.00 |
FM Production stockée | | | 9 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 530 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 287 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 571 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 830.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 3 099.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 529.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 3 551.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -452.00 | | -2 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 289.00 | 88 629.00 | | 74 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 179.00 | 292 838.00 | | 253 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 742 528.00 | 30 521 647.00 | | 34 742 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 930 526.00 | 29 695 316.00 | | 33 930 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 001.00 | 826 331.00 | | 812 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 132.00 | | 137 047.00 | 3 569 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550 341.00 | | 496 151.00 | 550 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 341.00 | | 3 155 838.00 | 550 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 020.00 | | | 673 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 592.00 | | 126 074.00 | 1 860 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 519.00 | | 10 973.00 | 1 035 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 284.00 | 166 242.00 | | 1 446 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 750.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 272.00 | 165 492.00 | | 1 446 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 202.00 | 16 058.00 | 15 202.00 | 15 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 613.00 | 1 071 554.00 | 1 049 613.00 | 1 049 613.00 |
6T Sur comptes clients | 42 128.00 | 927.00 | 4 078.00 | 42 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 741.00 | 1 072 481.00 | 1 053 691.00 | 1 091 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 943.00 | 1 088 539.00 | 1 068 893.00 | 1 106 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 539.00 | 1 068 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985 760.00 | 1 985 760.00 | | 1 985 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 213.00 | 4 700 213.00 | | 4 700 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 039.00 | 477 039.00 | | 477 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 240.00 | 305 240.00 | | 305 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 849.00 | 281 849.00 | | 281 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UP Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 713.00 | 2 767 713.00 | | 2 767 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VB T. V. A. | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 028.00 | 175 946.00 | 550 082.00 | 726 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 718.00 | 235 718.00 | | 235 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 779.00 | 3 119 586.00 | 89 193.00 | 3 208 779.00 |
VW T.V.A. | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 658.00 | 8 195 576.00 | 550 082.00 | 8 745 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |