| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 12.00 | 2 248.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 670 760.00 | | 670 760.00 | 670 760.00 |
AN Terrains | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
AP Constructions | 338 536.00 | 282 700.00 | 55 836.00 | 338 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 800.00 | 218 776.00 | 50 023.00 | 268 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 683.00 | 929 223.00 | 308 460.00 | 1 237 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 567.00 | | 554 567.00 | 554 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 132.00 | 1 446 285.00 | 2 122 846.00 | 3 569 132.00 |
BP En cours de production de services | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BT Marchandises | 8 189 934.00 | 1 049 613.00 | 7 140 321.00 | 8 189 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 829.00 | 42 128.00 | 2 820 700.00 | 2 862 829.00 |
BZ Autres créances | 319 091.00 | | 319 091.00 | 319 091.00 |
CF Disponibilités | 1 567 934.00 | | 1 567 934.00 | 1 567 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164 340.00 | 1 091 741.00 | 12 072 598.00 | 13 164 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 472.00 | 2 538 026.00 | 14 195 447.00 | 16 733 472.00 |
CU Autres participations | 404 658.00 | | 404 658.00 | 404 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 890.00 | 3 250 890.00 | | 3 250 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
DG Autres réserves | 1 416 717.00 | 1 575 164.00 | | 1 416 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 331.00 | 1 094 335.00 | | 826 331.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 019.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 819 027.00 | 6 246 497.00 | | 5 819 027.00 |
DP Provisions pour risques | 15 202.00 | 18 207.00 | | 15 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 202.00 | 18 207.00 | | 15 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 073.00 | 691 905.00 | | 759 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 810.00 | 113 251.00 | | 1 160 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 897.00 | 201 410.00 | | 243 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 361.00 | 4 807 952.00 | | 5 139 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 658.00 | 965 880.00 | | 888 658.00 |
EA Autres dettes | 22 664.00 | 33 261.00 | | 22 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 755.00 | 153 351.00 | | 146 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 218.00 | 6 967 011.00 | | 8 361 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 195 447.00 | 13 231 715.00 | | 14 195 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 810.00 | | | 1 160 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 153 313.00 | 887 597.00 | 28 040 910.00 | 27 153 313.00 |
FD Production vendue biens | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FG Production vendue services | 1 122 517.00 | 185.00 | 1 122 702.00 | 1 122 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 278 035.00 | 887 782.00 | 29 165 817.00 | 28 278 035.00 |
FM Production stockée | | | -5 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 350 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 314 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 050 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 287 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 5 580.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 122 833.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019.00 | 1 756.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 130 169.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 10 619.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | 30 800.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 41 419.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 88 750.00 | | -452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 629.00 | 48 423.00 | | 88 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 838.00 | 170 247.00 | | 292 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 521 647.00 | 28 022 038.00 | | 30 521 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 695 316.00 | 26 927 703.00 | | 29 695 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 331.00 | 1 094 335.00 | | 826 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 444.00 | | 255 619.00 | 3 357 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 340.00 | | 1 035 519.00 | -8 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 340.00 | 52 272.00 | 3 569 132.00 | -8 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 272.00 | 1 860 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 010.00 | | 74 010.00 | 599 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 255.00 | | 181 609.00 | 1 731 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 179.00 | | | 1 027 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 713.00 | 158 821.00 | 49 250.00 | 1 336 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 703.00 | 158 819.00 | 49 250.00 | 1 336 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 207.00 | 10 202.00 | 13 207.00 | 18 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 072 813.00 | 1 049 613.00 | 1 072 813.00 | 1 072 813.00 |
6T Sur comptes clients | 55 131.00 | 850.00 | 13 853.00 | 55 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 944.00 | 1 050 463.00 | 1 086 666.00 | 1 127 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 170.00 | 1 060 665.00 | 1 100 892.00 | 1 147 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060 665.00 | 1 099 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 810.00 | 1 160 810.00 | | 1 160 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 361.00 | 5 139 361.00 | | 5 139 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 353.00 | 484 353.00 | | 484 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 658.00 | 272 658.00 | | 272 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 567.00 | | 554 567.00 | 554 567.00 |
UP Prêts | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 132.00 | 2 811 132.00 | | 2 811 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VB T. V. A. | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 041.00 | 174 359.00 | 517 441.00 | 759 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 029.00 | 225 029.00 | | 225 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 415.00 | 3 215 853.00 | 628 561.00 | 3 844 415.00 |
VW T.V.A. | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 288.00 | 7 532 606.00 | 517 441.00 | 8 117 288.00 |