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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 241.00 | 389 518.00 | 725 723.00 | 1 115 241.00 |
BZ Autres créances | 447 716.00 | | 447 716.00 | 447 716.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 490.00 | | 587 490.00 | 587 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 730.00 | 389 518.00 | 1 313 213.00 | 1 702 730.00 |
CU Autres participations | 1 094 141.00 | 389 518.00 | 704 623.00 | 1 094 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 078 576.00 | 1 106 177.00 | | 1 078 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | -27 601.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 300.00 | 1 118 176.00 | | 1 127 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 225.00 | 207 670.00 | | 155 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 40 033.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 2 887.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 913.00 | 250 652.00 | | 185 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 213.00 | 1 368 828.00 | | 1 313 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | -2 193.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 435.00 | 29 056.00 | | 61 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 312.00 | 56 657.00 | | 52 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |