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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 348 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 279 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 210 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 840 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 348 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 024 834.00 | 1 095 118.00 | | 1 024 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 953.00 | -70 284.00 | | -15 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 481.00 | 1 064 434.00 | | 1 048 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 932.00 | 769 021.00 | | 715 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 361.00 | 69 433.00 | | 68 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 837.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 62.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 511.00 | 842 353.00 | | 792 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 992.00 | 1 906 787.00 | | 1 840 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 225.00 | 129 226.00 | | 233 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | -2 505.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 499.00 | 50 778.00 | | 53 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 452.00 | 121 062.00 | | 69 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 953.00 | -70 284.00 | | -15 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 844.00 | | | 1 856 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 844.00 | | | 1 856 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 276 552.00 | 276 552.00 | | 276 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 414.00 | 279 414.00 | | 279 414.00 |