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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 21 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 448 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 440 652.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 139 072.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 588 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 037 386.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 427 771.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 087 700.00 | 1 078 576.00 | | 1 087 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 9 123.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 718.00 | 1 127 300.00 | | 1 134 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 551.00 | 155 225.00 | | 872 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 574.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 667.00 | 185 913.00 | | 902 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 386.00 | 1 313 213.00 | | 2 037 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 695.00 | 89 227.00 | | 136 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 241.00 | -2 195.00 | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 982.00 | 61 435.00 | | 77 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 563.00 | 52 312.00 | | 70 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 419.00 | 9 123.00 | | 7 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 241.00 | | 762 704.00 | 1 115 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 241.00 | | 762 704.00 | 1 115 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UP Prêts | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VC Groupe et associés | 435 645.00 | | | 435 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 551.00 | 106 579.00 | 217 371.00 | 872 551.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 752.00 | 440 652.00 | 21 100.00 | 461 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 667.00 | 136 695.00 | 217 371.00 | 902 667.00 |