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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 271 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 355 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 785.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 832 583.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 269 548.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 080 346.00 | 1 008 880.00 | | 1 080 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 71 465.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 339.00 | 1 119 946.00 | | 1 194 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 764.00 | 661 859.00 | | 606 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 29 649.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 3 894.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 244.00 | 706 718.00 | | 638 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 583.00 | 1 826 664.00 | | 1 832 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 643.00 | 102 259.00 | | 89 643.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 794.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 17 947.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 759.00 | 149 089.00 | | 139 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 366.00 | 77 624.00 | | 65 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | 71 465.00 | | 74 392.00 |