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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 310 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 296 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 826 665.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 309 104.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 008 881.00 | 1 024 834.00 | | 1 008 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 465.00 | -15 953.00 | | 71 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 946.00 | 1 048 481.00 | | 1 119 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 860.00 | 715 932.00 | | 661 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 649.00 | 68 361.00 | | 29 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 769.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 315.00 | 4 449.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 719.00 | 792 511.00 | | 706 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 665.00 | 1 840 992.00 | | 1 826 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 259.00 | 233 225.00 | | 102 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 4 385.00 | | 17 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 090.00 | 53 499.00 | | 149 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 624.00 | 69 452.00 | | 77 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 465.00 | -15 953.00 | | 71 465.00 |