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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 145.00 | 76 530.00 | 22 615.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 20 196.00 | 12 587.00 | 32 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 456.00 | 100 163.00 | 35 293.00 | 135 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 444.00 | 100 163.00 | 254 281.00 | 354 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 996.00 | 125 793.00 | | 106 996.00 |
230 Autres produits | 7 303.00 | 4 024.00 | | 7 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 513.00 | 433 977.00 | | 404 513.00 |
242 Autres charges externes. | 169 099.00 | 171 469.00 | | 169 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 350.00 | 33 930.00 | | 35 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 214.00 | 195 732.00 | | 165 214.00 |
252 Charges sociales | 16 273.00 | 18 526.00 | | 16 273.00 |
262 Autres charges | 16 308.00 | 5 408.00 | | 16 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 333.00 | 279 005.00 | | 257 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 465.00 | -32 651.00 | | -10 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 368.00 | 80 019.00 | | 47 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 465.00 | -32 651.00 | | -10 465.00 |
DK Provisions réglementées | 17 878.00 | 35 755.00 | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 56 431.00 | 84 774.00 | | 56 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 204.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 73 221.00 | | 79 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 671.00 | 22 203.00 | | 20 671.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 618.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 850.00 | 96 246.00 | | 102 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 281.00 | 276 020.00 | | 254 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 620.00 | 2 836.00 | | 132 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 091.00 | 2 836.00 | | 129 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 974.00 | 24 188.00 | | 75 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 538.00 | 24 188.00 | | 72 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |